Nettovarallisuusarvo (NAV)

25-08-11 | E-mail Article

Nettovarallisuusarvo (NAV, Net Asset Value) kertoo rahaston omistusten nettoarvon osuutta kohti. Se lasketaan jakamalla rahaston nettovarat eli varat miinus velat (kuten palkkiot) osuuksien lukumäärällä. Varoihin lasketaan mukaan rahaston käytössä oleva käteinen. Sijoitusrahastojen osuuden arvo on sama kuin NAV. Etf- ja muiden pörssinoteerattujen rahastojen markkina-arvo voi erota NAV:sta joskus merkittävästikin, sillä osuuden hinta määräytyy markkinoilla. Likvidien etf-rahastojen kurssien tulisi kuitenkin treidata lähellä NAV-arvoaan. Etf-rahastoille lasketaan päivän mittaa viitteellinen NAV, iNAV.

 Sponsored Links

Audience Confirmation


By clicking 'accept' I acknowledge that this website uses cookies and other technologies to tailor my experience and understand how I and other visitors use our site. See 'Cookie Consent' for more detail.

  • Other Morningstar Websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies       Modern Slavery Statement